IPO Sharks

IPO Sharks

@iposharks 1 470 подписчиков канал

🟢IPO и Pre-IPO инвестиции

🆓 Бесплатно делюсь опытом и своими сделками

Результат на счете IPO за 2020г +160%
(по тегу #итог)

Pre-IPO портфель +120% годовых

В IPO - c 2018
На рынке акций США - с 2011

@alexsto2012 (не обучаю и ничего не продаю)

Открыть

Похожее

Инвестор Мах
Инвестор Мах
@invectmax
Градов Инвестиции
Градов Инвестиции
@gradovinvest
TopSape Reader
TopSape Reader
@topsapereader

Рекомендуем

NEXTA Live
NEXTA Live
@nexta_live
Передачи Посылки Грузоперевозки Евросоюз
Передачи Посылки Грузоперевозки Евросоюз
@Transfer_Transportation_EU
Граница Финляндия - Чат
Граница Финляндия - Чат
@border_finland_chat

Последние сообщения

Что бы увидеть другие сообщения, подпишитесь на канал @iposharks

💸 Прогноз CrunchBase на 2022г

1️⃣ Ввиду перегретости венчурного рынка (за счет нетрадиционных инвесторов) и ожидания поднятия ставок ФРС ожидается 2 сценария: сохранение текущих темпов (позитивный) или сокращение до уровней 2020 (негативный)

💡Сокращение денег в венчуре будет на руку инвесторам. Меньше конкуренция за право дать инвестиции - более справедливые оценки стартапов, а значит, лучше риск-прибыль для инвесторов

2️⃣ IPO будет не меньше. Сейчас 1100+ единорогов ожидающих выхода на биржу. В 2021г был рост в 4 раза числа Экзитов, привлеченных денег и суммарных оценок.

3️⃣ Финтех продолжит бурный рост в 2022. Особенно Крипто 📈

4️⃣ Сектор кибербезопасности будет в тренде в 2022 🛡

5️⃣ Проптех продолжит дизраптить недвижимость (управление и строительство) 🏗

6️⃣ Биотехи буду расти в синергии с AI. Особенно сектор продления жизни 🧬

7️⃣ Провал SPAC схемы. Поглощений (M&A) будет меньше, ввиду регуляторных ужесточений. Все больше стартапов будет выбирать IPO

304 12:04

⛳️ Итоги IPO счета ФФ за 2021г

Декабрь выдался по-настоящему суровым в IPO. Падение акций роста продолжилось с ускорением к концу года.

Последнее привлекательное tech IPO Justworks было отменено сегодня ввиду "рыночных условий". Не способность успешных прибыльных компаний привлекать деньги выходя на биржу - говорит о крутом пике, выхода из которого еще нужно немного подождать.

Тем не менее, подводя черту моих последних 3 полных лет, стратегия IPO, дала весьма неплохие результаты - 87% в среднем за год, методом сложного процента (CAGR) - 79%, принеся $260,000 чистой прибыли

Дата Депо %
июл20 160к -
авг 187к +17%
сен 191к +2%
окт 200к +5%
ноя 228к +14%
дек 260к +14%
янв21 304к +17%
фев 274к -9%
мар 288к +5%
апр 279к -3%
май 307к +10%
июн 365к +19%
июл 354к -3%
авг 379к +7%
сен 360к -5%
окт 381к +6%
ноя 350к -8%
дек 315к -10%

2019г +87%
2020г +154%
2021г +21%

#итог

512 15:57

🟢 Сегодня до 20.00 в ФФ дедлайн IPO:

1️⃣ Justworks (JW) - HR платформа для малого и среднего бизнеса (SMB).

Примечательно, что компания считает себя SAAS, однако, IPO происходит по мультипликатору оценка/выручка (ER/R) = 1.5Х. В SAAS все привыкли к оценкам 20-50 и даже до нескольких сотен.

Рост выручки Justworks за 2021 составит 40%. Рынок в целом тоже быстро растет.

Стремительное падение акций роста (Growth Stocks) продолжается. Портфель худеет день ото дня. Думаю, что иррациональность удешевления быстрорастущих компаний уже достигает своего предела. Делаю ставку на рост сектора.

Boutique - 3/5
Scoop - 2/4

Вхожу на 120к из 120

769 13:52

🔥Новости о DemandBase

Это моя портфельная Pre-IPO инвестиция, в которую я заходил в апреле 2021г

DemandBase признан лидером квадранта Гартнера в 2022г (Gartner Magic Quadrant) в секторе персонализации маркетинга (Account Based Marketing)

Ссылка на мой пост про вход в сделку
👇
https://tgram.me/iposharks/186

712 05:45

Написал статью для VC

Квантовые компьютеры. Очень просто об очень сложном

Столкнулся с тем, что русскоязычном пространстве образовался информационный вакуум касательно этой тематики.

Однако, эта технология развивается колоссальными темпами. Особенно последний год

Ее практическое применение уже только вопрос времени. И это поменяет наш мир больше, чем поменял Интернет

https://vc.ru/u/349969-aleksandr-stolypin/344444-kvantovye-kompyutery-ochen-prosto-ob-ochen-slozhnom

879 08:39

🔴 Сегодня в ФФ дедлайн 2 IPO

Рынок новых листингов продолжает крутое пике. Почти все локапы в портфеле - в минусе на 10 - 50%. Настоящая IPO зима 🥶 Перехожу в режим ожидания потепления

На картинке - пример успешной и быстро растущей компании Toast (TOST), которая провела отличное IPO, но скатилась вместе со всем рынком на -30% от цены размещения

🤔 Удивительно, что такое затяжное падение наблюдается только с новыми листингами. Общий публичный рынок (S&P500) и рынок венчура (частных компаний) продолжает лететь вверх на высоких оборотах

1️⃣ Amylyx Pharmaceuticals (AMLX)
Boutique - 3/5
Scoop - 3/4

Пропускаю

2️⃣ CinCor Pharma (CINC)
Boutique - 3/5
Scoop - 2/4

Пропускаю

893 09:47

🎈Венчур в пузыре?

Ответ однозначен - ДА. Коллапс - только вопрос времени

1️⃣ Оценки многих стартапов в десятки и сотни раз выше годовой выручки. Это неминуемо приведёт к скорому отрезвлению инвесторов

2️⃣ Нетрадиционные инвесторы приходят на венчурный рынок, подогревая раздутие капитализаций до уровней, несопоставимых с реальными перспективами. Что в конечном итоге приведет к губительным последствиям для всей мировой экономики

3️⃣ Основатели стартапов берут сейчас денег больше чем нужно, принося этим вред своим проектам, потому что понимают, что этот ажиотаж скоро закончится

Очень похоже на то, о чем сейчас гворят в венчуре и IPO, не правда ли?

⚠️ Однако это статья уважаемого INC Magazine... за 2015 год. Опрошенные аналитики и управляющие фондами тогда не сомневались, что конец близок. Кто бы мог подумать, что это было только самое начало стремительного роста.

Сейчас все больше мнений в пользу приближающегося Армагеддона стартапов. Однако, достоверно предсказывать будущее пока никто не научился 🔮

719 15:12

🤔 Статистика YCombinator

Самый успешный акселератор стартапов в мире, из его кузни вышли AirBnB, Stripe, Coinbase, DoorDash и многие другие единороги. За 16 лет он принял в разработку 3000+ стартапов

Его команда по-настоящему творит будущее, выбирая какие секторы экономики будут задизрапчены технологиями через 5-10 лет

Взрослые стартапы (9+ лет) большей частью принадлежат к B2B Software (все облачные SAAS решения для корпораций) и Consumer (электронная коммерция и доставка)

И если посмотреть на молодые стартапы (1-4 года), то можно увидеть будущее, которое рисует YCombinator

🟢 Financials - блокчейн финансы (NFT, DeFi, P2E), необанки, торговые платформы, кредитование

🟢 Healthcare - здравоохранение, биотехнологии

🟢 Real Estate & Construction - новые технологии строительства и управление недвижимостью

🔴 Полная атрофия интереса к е-коммерции и доставке, эти секторы стали настоящим красным океаном, где расширяться можно только за счет отжатия доли пересыщенного рынка у конкурентов

946 10:07

🔥 Громкое заявление ARK Invest

Инвест фонд Cathie Wood прокомментировал текущую ситуацию с падением котировок молодых технологических компаний:

1️⃣ Рынок находится в фазе беспокойства, что является абсолютно здоровой ситуацией на бычьем рынке. В 1999г в преддверье краха Дот-Комов такого не было, была слепая вера в бесконечный рост

2️⃣ Расшифровка ДНК человека, робототехника, AI, и блокчейн - эти секторы кардинально трансформируют мировую экономику в ближайшие 5 лет

3️⃣ Мультипликатор (Оценка к Прибыли) S&P500 = 26х, а Nasdaq = 127x. Но пусть это не вводит инвесторов в заблуждение о переоцененности тех компаний, они сейчас как раз в зоне выгодной покупки (Deep Value). Цены акций на бирже сильно упали от пика, при этом их выручка за этот период выросла. Цена Zoom -69%, выручка +58%, DocuSign -56% и выручка +59%, Teladoc - 70% и выручка +188%

4️⃣ Нельзя позволить устаревшим системам оценки компаний сделать нас заложниками старой модели мира. Covid19 запустил цифровой (золотой) век цивилизации

1.1K 13:20

1.1K 06:54

❇️ PRE-IPO синдикат IPOSharks

3-я сделка - DataStax $369,000

💎 В сентябре 2021 закрыли сделку по покупке акций американского стартапа DataStax, напрямую от акционера компании. Наша SPV структура (Delaware Series LLC) помещена в реестр акционеров DataStax

💡 DataStax - SAAS платформа в секторе создания мульти-облачной
инфраструктуры структурирования BigData для корпораций

Описание компании - в файле ниже

Выход на биржу: 1-2 года
Потенциал: 3 - 10 кратный рост💰

1.1K 06:54

Стартапы 🆚 Инвесторы

Интересный индикатор Venture Capital Dealmaking от Pitchbook. Показывает кто сейчас на венчурном рынке имеет больше влияния при сборе новых раундов, - стартапы или инвесторы

Учитывается спрос и предложение капитала, размер получаемого инвесторами влияния на стартап и темпы роста капитализации (valuation step-up)

👺 С 2018г рынок стал в 3 раза агрессивнее для инвесторов и в 2 раза только за 2021г. Сейчас доступного капитала больше, чем требуется. Часто не стартапы просят у инвесторов денег, а инвесторы умоляют взять💰именно у них, предлагая больше суммы, получая за них меньше долю бизнеса и меньше рычагов влияния

Такая ситуация не может длиться долго и впереди нас ожидают времена, когда доступность свободного капитала с аппетитами к венчурному риску станет сокращаться. В первую очередь дилетанты, которые обожгутся покупая перегретых декакорнов. Это приведет к изменению баланса значимости в сторону инвесторов, и откроет голубой океан выгодных офферов на вторичном рынке 🐳

1.0K 14:43