Финансист | Инвестиции

Банк России 30 июня 2022 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

@finansistcb_investments

227 13:03

⚡️❗️Акционеры Газпрома не утвердили дивиденды по итогам 2021 года.

Проведено годовое общее собрание акционеров Газпрома в форме заочного голосования.

Собрание не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — прокомментировал решение замправления Газпрома Фамил Садыгов.

📉 Бумаги прямо сейчас падают более чем на 20%, до 240 руб.

👉🏻 Выплаты Газпрома не будет впервые с 1994 года. При этом выплата дивидендов является главным фактором привлекательности акций газовой компании, поэтому принятое решение - сильный негативный фактор для акций.

@finansistcb_investments

390 08:03

❗️Сегодня на повестке дня годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Газпрома.

Ключевой вопрос для инвесторов – выплатит ли компания дивиденды в ранее рекомендованном, рекордном объёме? 🤔

💰 Напомним, что 26 мая Совет директоров Газпрома рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию – это рекорд для компании и российского фондового рынка.

Общий объём рекомендованной выплаты - 1,2 трлн руб. или 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Половина выплаченных дивидендов достанется бюджету РФ.

📈 После оглашения рекомендаций по дивидендам, акции Газпрома взлетели на 19%, на максимуме достигая 322,99 руб., затем скорректировались. По итогам 29 июня котировки составили 297,65 руб. за акцию.

💸 Однако, Минфин РФ планирует получить от Газпрома в бюджет ещё 416 млрд руб. через разовое повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В таком случае сумма изъятий может составить около 17,6 руб. на акцию или 7 руб. от размера дивидендов.

Рынок ожидает, что участники утвердят рекомендованные рекордные дивиденды по итогам 2021 года 52,53 руб. на акцию, однако, возможны сюрпризы в заявлениях менеджмента.

❗️Если акционеры утвердят выплату в полном объеме – это может стать мощным драйвером для роста.

Будем следить за выходом данных 🧐

@finansistcb_investments

400 07:12

✅ Госдума приняла закон о конвертации расписок в акции.

Депозитарные расписки на акции отечественных эмитентов, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы в локальные акции, торгуемые на внутреннем рынке. Соответствующий закон Государственная Дума одобрила в третьем чтении.

Закон позволит держателям расписок сохранить свои инвестиции и получить базовый актив — российские акции, что в настоящее время невозможно сделать из-за блокирования операций со стороны иностранной инфраструктуры.

❗️Конвертация будет происходить автоматически, дополнительных действий владельцев расписок не потребуется. Регулятор также определит дату начала осуществления операций.

Эмитенты, ранее получившие право сохранить программы депозитарных расписок, смогут вновь обратиться в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ за разрешением либо не проводить автоматическую конвертацию, либо отложить ее сроки.

@finansistcb_investments

417 06:29

Что делать с долларами сегодня?🤔

Кажется, что это один из самых актуальных вопросов в последнее время 🔥🔥🔥

Поэтому мы решили постепенно рассматривать варианты действий с валютой и сегодня предлагаем поговорить про валютные вклады.

Обсуждаем эту тему в нашей новой статье по ссылке.

Присоединяйтесь!

@finansistcb_investments

505 15:02

💸 Укрепление курса российской валюты на 10 рублей - это минус триллион рублей из бюджета РФ.

По данным, которые представил Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится российскому бюджету, по различным оценкам, от 130 млрд до 200 млрд руб.

💸 То есть 10 рублей курса — это триллион рублей.

🗣 "Сняли все ограничения — влияния на курс нет. Стимулируем импорт — импорт не идет, условно говоря. Остается только следующее — участвовать на рынке либо ЦБ, либо Минфину" - сообщил Антон Силуанов.

При этом Центральный банк выступает против ослабления курса российской валюты: попытки достичь курса рубля, который был при старых условиях, приведут к тому, что он станет искусственным, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

🗣 "Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс", - сообщила Эльвира Набиуллина.

Напрямую проводить валютные интервенции опасно из-за санкций, считает Силуанов, поэтому как механизм контроля можно использовать «валюту дружественных стран».

🗣 «Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы, чтобы влиять на курс, инвестировать в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы с долларом и евро, можно будет регулировать стоимость доллара и евро к рублю», — рассказал он.

💰 А между тем курс доллара сегодня достиг уровня в 50 рублей впервые с 2015 года.

@finansistcb_investments

518 11:34

Интересные новости дня 🤓

🔹Путин подписал закон о параллельном импорте.

Импорт товаров, перечень которых устанавливают власти РФ, не будет являться «нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности».

Закон не означает разрешение контрафакта, подделки, как и раньше, будут пресекаться.

Подробнее

🔹 США ввели запрет на импорт российского золота.

Введенный США запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до сегодняшнего дня.

Подробнее

🔹 G7 не будет применять санкции против импорта сельхозпродукции из России.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи» - говорится в сообщении.

Подробнее

@finansistcb_investments

582 16:15

❌ Готовимся к запрету на импорт российского золота. Что ждёт компании сектора?

Страны «Большой семерки» готовятся ввести запрет на импорт российского золота.

По предварительным данным под запрет попадет вновь добытое и очищенное от примесей (аффилированное) золото. На ранее импортированное золото запрет не должен быть распространён.

👉🏻 Согласно последним данным Всемирного совета по золоту (WGC), Россия является вторым по величине производителем золота в мире. На долю страны приходится около 10% мирового производства. Конечно, при такой большой доле в мировом производстве, ожидать полного запрета на продукцию из России не приходится.

💰По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота, доход отрасли оценивается в $17,4 млрд.

Россия экспортировала 90% добытого золота, а 88% экспорта приходилось на Великобританию, которая является крупным мировым хабом драгоценных металлов.

Великобритания — крупнейший центр по торговле драгоценными металлами, но не конечный покупатель. Поэтому даже в случае запрета на ввоз покупки российского золота продолжатся.

❓Куда можно продавать золото?

• Экспортные потоки можно перенаправить на восток, в том числе, в ближнее зарубежье, где центральные банки заинтересованы в наращивании золотовалютных резервов.

• Российские золотодобытчики могут продавать золото Банку России, который с февраля 2022 года вернулся к покупке золота на внутреннем рынке. Однако ЦБ РФ выкупает металл с дисконтом к рыночным ценам.

Кроме того, прибыль золотодобывающих компаний будет зависеть и от курса рубля, ведь банки покупают золото у российских производителей по мировым ценам, нормированным в долларах.

• Поэтому главный вопрос – останется ли у золотодобывающих компаний возможность продавать золото на Запад через посредников? 🤔

❓Что ждёт золотодобывающие компании?

Слишком сильного падения стоимости не ожидаем, так как вопрос о санкциях на золото обсуждается уже давно и, фактически, бумаги золотодобывающих компаний частично уже отыграли эту информацию.

👉🏻 Текущая реакция рынка на ожидаемое эмбарго и присоединение к санкциям стран ЕС выглядит скорее спекулятивной и эмоциональной.

@finansistcb_investments

595 10:24

⚡️Леонид Федун ушел из руководства Лукойла.

27 июня Леонид Федун, занимавший пост Вице-президента Лукойла по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

«Леонид Федун – ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии Компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – сказал Президент Лукойла Вадим Воробьев.

* В апреле пост главы компании покинул также попавший под санкции Великобритании Вагит Алекперов. Вместо него в должности был утвержден Вадим Воробьев.

@finansistcb_investments

607 15:20

❌Фонд FXRB лишился листинга.

С 27 июня 2022 года FXRB исключен из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, по причине снижения стоимости чистых активов фонда до нуля.

По информации Московской биржи, решение о делистинге относится исключительно к FXRB и не затрагивает остальные фонды линейки FinEx ETF.

❓Что произошло?

🗓 1 июня компания FinEx ETF сообщила держателям паев фонда FinEx FXRB, что из-за необходимости покрытия валютных убытков, были проданы все активы фонда и пайщики не получат никаких выплат. По подсчётам экспертов, инвесторы потеряли около 2,3 млрд. руб.

При этом фонды FinEx созданы и действуют по законодательству ЕС и Ирландии и вопросы относительно их финансового состояния вне компетенции ЦБ РФ. Регулятором по этим фондам является Ирландский центральный банк.

❓Можно ли за счет убытка по FXRB уменьшить налог на доход по инвестициям?

Согласно данным ФНС, убытки по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, не обращающимся на бирже, не переносятся на будущие периоды. При этом делистинг произошёл в то время приостановленных торгов, поэтому лучше уточнить этот вопрос у брокера. Возможно брокерам самим потребуются дополнительные консультации с Мосбиржей, ФНС и Минфином по возникшей непростой ситуации.

@finansistcb_investments

606 14:25

⚡️Символический дефолт.

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте - сообщил Bloomberg.

Льготный период для выплаты около $100 млн платежей по гособлигациям истёк, инвесторы не получили выплаты в валюте, что формально можно считать дефолтом по российским евробондам.

При этом дефолт, если он всё же будет объявлен, никак не связан с платёжеспособностью России. Российские власти неоднократно заявляли, что у них сохраняется способность платить по счетам и они готовы это делать, однако не могут этого сделать из-за западных санкций.

❓Какими могут быть последствия?

Прежде всего это имиджевые потери. Хоть дефолт и искусственный, но в дальнейшем у страны могут возникнуть сложности с привлечением иностранного капитала. При этом уже сейчас многие страны запретили инвестиции в Россию, поэтому в ближайшее время вряд ли что-то изменится.

Ситуация может усложниться если держатели еврооблигаций подадут в суд, через который могут разрешить изъятие имущества на сумму долга. Но судебных исков от владельцев еврооблигаций, возможно, удастся избежать благодаря предложенной Минфином схемы выплаты.

👉🏻 Минфин РФ утвердил новый порядок выплат по еврооблигациям и осуществил выплаты по выпускам Россия–2027 и Россия–2047 по новому механизму - выплаты перечисляются в рублях по курсу на дату платежа.

Платежи, которые не могут быть доведены до конечных держателей, будут перечислены в НРД на специальный счёт типа «И», где будут регулярно индексироваться в соответствии с валютным курсом до того момента, пока владельцы соответствующих бумаг не обратятся за ними в НРД.

Получается, что иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели облигаций могут забрать свои деньги со специального счёта.

@finansistcb_investments

600 10:09

🗓Ожидаемые события на неделе с 27 июня по 1 июля:

Понедельник, 27 июня

▪️На валютном рынке Мосбиржи начнутся торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.
🇺🇸 Саммит G7, второй день.
🇪🇺 Председатель ЕЦБ К. Лагард выступит с речью.

Вторник, 28 июня

🇺🇸 Саммит G7, третий день.
🇪🇺 Председатель ЕЦБ К. Лагард выступит с речью.

Среда, 29 июня

▪️Нижнекамскнефтехим проведет ГОСА.
▪️Сбербанк проведет ГОСА.
🇺🇸 Запасы сырой нефти.
🇺🇸 Выступление главы ФРС Д. Пауэлла.
🇪🇺 Председатель ЕЦБ К. Лагард выступит с речью.

Четверг, 30 июня

▪️Газпром проведет ГОСА.
▪️Роснефть проведет ГОСА.
▪️Сургутнефтегаз проведет ГОСА.
▪️Башнефть проведет ГОСА.
▪️ГК "Самолет" проведет ГОСА.
▪️ФосАгро проведет ГОСА.
▪️Аэрофлот проведет ГОСА
▪️Мечел проведет ГОСА.
▪️РусГидро проведет ГОСА.
▪️Черкизово проведет ГОСА.

Пятница, 1 июля

Нет ожидаемых событий.

@finansistcb_investments

611 04:51